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短线的操作,机构的资金大移仓

中国股票网 > 行业研究 > 短线的操作,机构的资金大移仓 来源:中国股票网 转载注明出处
从2132点到现在的2439.63点,实在是牛市啊,1月到2月真的让无数的人动荡,短线的操作,目前的各大机构都悄悄的把资金移向了二、三线蓝筹股。

在市场启动反弹时,紫鑫药业[13.48 -1.39% 股吧 研报](002118,收盘价13.48元)、拓维信息[22.44 -0.71% 股吧 研报](002261,收盘价22.44元)等一大批游资主导的人气品种却遭遇机构的狙击,游资制造热点与机构反手撤退的对决火花四溅。

新一轮市场热点轮动行情中,大佬级游资挥金如土,重庆啤酒[36.68 -6.07% 股吧 研报](600132,收盘价36.68元)、环旭电子[14.97 0.00% 股吧 研报](601231)、东吴证券[7.88 3.14% 股吧 研报](601555,收盘价7.88元)和吉视传媒[12.59 -4.04% 股吧 研报](601929,收盘价12.59元)等短线牛股扬鞭奋蹄;而机构席位则边打边撤,悄然移仓二、三线蓝筹股。

统计发现,2月8日至2月23日的短短12个交易日,沪、深两市个股异动龙虎榜就显示机构席位资金累计净流出高达13.50亿元。

2012年1月初,在管理层数次强调对股市要有信心的表态均告失灵的背景下,市场信心几近崩溃,1月4日和1月5日两个交易日,上百只个股跌停。

悲观情绪集中宣泄的过程中,无不例外地出现了机构砸盘的情形。从某种程度上看,覆巢之下无完卵的遭遇背后,是夺路狂奔的机构资金推波助澜,这从龙虎榜数据可见一斑。

去年三季报显示,包括社保基金在内的多家基金重仓持股的美克股份[8.89 4.96% 股吧 研报](600337,收盘价8.89元)1月4日大跌7.07%之后,5日再度大幅放量跌停,6日跳空低开后大幅下跌5.82%,短短3个交易日累计跌幅就高达21.21%,偏离大盘值21.23%。

龙虎榜显示,就在1月4日至1月6日,美克股份连续大幅杀跌的过程中,有一家机构买入735.46万元,但有两家机构席位分别卖出3497.05万元和944.66万元,上述三家机构席位累计净卖出3706.25万元,占当时累计成交金额的24.69%。

与美克股份相比,重庆啤酒更为典型。由于乙肝疫苗泡沫破灭,重庆啤酒于去年12月8日复牌后遭遇连续9个跌停。在结束连续跌停之后、企稳反弹之前,机构基本上成为重庆啤酒最大的做空力量。

在1月19日向下探出20.16元/股底部之前的10个交易日内,重庆啤酒下跌32.78%,其中仅有的四次龙虎榜中有三次是机构疯狂出逃。

龙虎榜显示,2011年12月21日,卖出前五名中有四家机构身影,但无一例买入,分别卖出24390.69万元、14407.50万元、11423.74万元和4937.13万元,累计卖出55159.06万元,占当日成交总金额的19.81%;2012年1月10日,重庆啤酒再度大跌7.98%,当天又有两家机构疯狂砸盘,分别卖出8216.23万元和7170.80万元,累计卖出15387.03万元,占当天成交总金额的10.60%;筑底之前的最后一次龙虎榜,依然是两家机构砸盘,分别卖出4851.19万元和2368.24万元,累计卖出7219.43万元,占当天成交总金额的4.77%。

以紫鑫药业为例,在1月4日~1月6日连续暴跌14.96%之后的4个交易日,该股在游资的主导下连续涨停,突如其来的暴涨更是让机构加速出逃。

龙虎榜显示,1月9日至1月11日连续3个交易日涨停期间,3家机构加速出逃,分别卖出3983.81万元、1723.78万元和1177.04万元,累计卖出6884.63万元,占当时成交总金额的14.41%。

值得注意的是,买入的为清一色的游资席位,分别是华泰证券[9.04 2.73% 股吧 研报]绍兴上大路、中信证券[11.79 2.43% 股吧 研报]上海溧阳路、光大证券[12.10 3.15% 股吧 研报]深圳金田路和东方证券上海张杨路以及东吴证券苏州西北街,5家游资分别买入2015.40万元、1865.54万元、1692.00万元、1431.17万元和1098.24万元,累计买入8102.35万元,占当时成交总金额的16.96%。

紫鑫药业一役,上述江浙沪深等地的游资无疑大胜机构资金。机构砸盘未能遏止涨势,连续4个涨停的紫鑫药业企稳反弹以来,累计涨幅已经高达92.85%,即便是拉高进场的游资也能赚个盆满钵溢。

在目前比较活跃的大佬级游资席位中,华泰证券上海国宾路、中投证券无锡清扬路、国泰君安上海江苏路、国泰君安总部和中信证券总部等席位今年年初以来分别累计上榜36次、87次、76次、12次和13次,5家席位今年以来累计买入285680.70万元,累计卖出96195.90万元,净流入189484.8万元。相比之下,截至2月23日收盘,2月8日以来的12个交易日,机构席位累计买入64651.85万元,累计卖出199683.02万 元 , 净 流 出135031.17万元。